Treść zadania

zadanie
Pierwszego dnia na otwarciu sesji inwestor zajął pozycje krótką w 6 kontraktach terminowych opiewających na EUR według 416,20 (ostatni kurs rozliczeniowy z poprzedniego dnia wynosił 416,70). Na koniec dnia pierwszego kurs rozliczeniowy kontraktu zamkną się według kursu 415,50. Drugiego dnia inwestor zamkną pozycję w kontraktach poprzez zajęcie pozycji odwrotnej w tych kontraktach według kursu 414,30 (jednostka transakcyjna to 1000 EUR). Ile wynosi zysk bądź strata tego inwestora z wyniku realizacji tej transakcji przy założeniu, że prowizja maklerska wynosi 5 zł za jeden kontrakt futures oraz, że depozyt wstępny jest na poziomie 120% depozytu właściwego tj. 3,6%. Przedstaw przepływy pieniężne całej transakcji na koniec pierwszego i drugiego dnia oraz wartość depozytu właściwego na koniec pierwszego dnia (stanowi on 3,0% wartości kontraktu)

Z góry dziękuję za pomoc